早上判断到了这里市场会有高开，市场表现完全打满了我的预期。

(相关资料图)

[淘股吧]

今天市场做了一次很强烈的纠偏，属于放量大涨。看好持续性。

这里其实就没有必要去怀疑行情的持续性，比如是否会骗炮之类的。远的没必要去说，起码这一周是问题不大了。

连板这里有一个非常好的修复，四个二板全部晋级成功。

行情真的很熟悉。

荣盛发展5天4板，带着整个市场转势。

一如10月12日那天，竞业达5天4板。那天也是市场冰点转势。

地产和信创，当时面临的节点也是非常类似的。

首先，10月前的信创和数字经济板块，烂透了，烂到家了。现在的地产也是。

早之前提过，大A的炒作底层逻辑一直以来都只有两个。

1.高成长方向。代表性是AI，其背后就是数字经济，数字中国。这种就属于每个季度都会有很强大的发展，和以前的新能源行情是一样的。我对AI的判断是AI没有结束，只是什么时候再开始下一波而已。

2.困境反转方向。地产。

地产已经烂到家了，目前的政策导向，总结起来就是不再是停留在嘴炮阶段，而是真正开始干实事了。

从时间节点来看，地产的爆发，和恒大财报的发布时间节点非常接近。这就是一个很标准的困境反转了。

恒大的财报我看了一下简报，有一说一，我没有见过比这个还要差的财报。

恒大连续亏损，债台高筑。老许这些年还陆陆续续给自己分红了500亿左右。

嗯，摊手。不评论这个事情。

总之呢，地产的最好预期，就是全国都实现了保交楼，没有烂尾。

以前的地产刺激手段总结起来可以归于两点。

1.动用了除了降价外的一切刺激手段，鼓励人们买房。

2.允许房地产企业在资本市场再融资。

其一是为了刺激需求端，其二是为了降低房企的生存压力。

从昨天的政策文件去研读，也不难发现。总体的政策导向，是倾向于房屋置换，城中村改造的。

所以东方雨虹这样的防水行业龙头今天会有一个这么大的高开秒板，对于东方雨虹的市值来说，这是非常强的表现。

前段时间，村里管钱的老板说过话，要加大财政赤字。

加大财政赤字的意思就是，村里要开始投资，开始花钱了。

现在来看，钱除了花在数字经济建设上，还有房屋改善和置换上。

说白了啊，现状就是我们不缺房子。该买的都买了，没买的也买不起。结合boss直聘的财报，一季度用户量增加了3000多万。

这就不好深入讲了，总之大部分该买房子的都买了，没买的大多数都是年轻人，他也很难买得起。首付都难，何况月供。

那么特大城市城中村改造项目，其实想象力挺好的。

就我而言，深圳和广州的城中村我见的比较多。都懂什么状况，就不多提了。

这不是棚改，不会有大刀阔斧的变化，而是一种持续性的改善。

归根结底，目前房地产政策瞄准的就是置换两个字。

小房子换大房子，差环境改善成好环境。

这是一种用时间换空间的战术，也是目前情况下，最适合我们的。

因为地产的空间已经看不到了，可以说这是一个夕阳产业。

目前我们面临两个严峻的问题。

1.房地产去库存。

2.新生人口减少。

这两个问题，都不是三年，五年能解决的问题。十年能解决都属于非常超预期。

两个问题一叠加。讲的不好听，20年后，老一代的人去世了，年轻人靠家庭继承就有房子住，不需要再买。

只能保交楼+置换改善。

保交楼炒作过了。

那么置换改善还没有开始炒作呢，现在不就开始了吗？

想通了这个大逻辑，这是鱼嫂昨天敢去反核荣盛的原因，今天敢去套利量化蕾奥规划的原因。

其实奥雷规划昨天已有先手。

马后炮来讲，其实昨天也看中了特发信息，这是房地产服务板块唯一的300标的。形态也好，总之符合我上一篇超级干货量化浅析里面的所有标准。

可惜我错过了。

一个烂行情，总是能动摇你的决心，加重你的恐惧。

这次地产的逻辑，其实还是消费内核的逻辑。

如果房子起来了，汽车车也会动的。

所以接下来啊，如果行情主升，我觉得应该是双主线的。

不会是单单的地产行情，或者AI行情。

上一波市场的大主升，其实就是医药和消费+数字经济的双主线。大概运行了半年之久。

这里面的大逻辑，其实就是疫情开放（医药和消费强刺激）+新的经济增长点。

目前的主线也是一样。

无论是AI还是地产，还是汽车。本质上的主题都是经济复苏。

但是这个经济复苏，分为两个部分。

1是高成长，2是困境反转。

这就又回到了前文所提的内容了。

既要维护好传统产业，又要积极开拓新的经济增长点。

既要，又要。这也是咱们的特色了。

归到细节上来说。当地产，汽车这些走完一波。就轮到AI再走一波。

回顾这两个月的行情，也是如此。

AI大分歧后，是汽车和消费来了一波。其中固然有汽车的利好，特斯拉的利好，消费政策的利好在助推。但实际上这是符合大A运行节奏规律的。

机器人的炒作，完全没有汽车强。就是因为AI和机器人代表的是新的增长点，而前段时间机器人的启动更像是一个AI的余波延续。

总之大的逻辑OK了，剩下的就是很细节的选股问题。这就各凭本事了。

总的来讲，大方向没错的话，就是赚多赚少的问题。

只要不是市场极端的一天轮动一万个方向，大概率都亏不到哪里去。

而现在房地产走出了板块主升+市场反转。

如果量能可以维持住，那么地产要开始走主线主升的节奏了。

多留意，这样的情况下，要多积极参与走强的地方，少埋伏弱势板块，多跟随强势板块。

到很细节的选股问题上，其实我有时候都不知道第二天我会买啥。

不着急，只要市场回来了，机会还是很多的。

最近蛰伏了很久，一直是轻仓运行。最近会逐步加大仓位了。

但有一说一，地产明天不好接。明天头铁顶地产的话，需要很精准的顶到前排才安全。

祝大家都能收复失地！